日期 | 淨值 |
08/01 | 205.1700 | 07/31 | 203.8100 | 07/30 | 203.6200 | 07/29 | 204.1400 | 07/28 | 203.1500 | 07/25 | 203.4500 | 07/24 | 203.0100 | 07/23 | 203.1200 | 07/22 | 203.4900 | 07/21 | 203.1600 | |
日期 | 淨值 |
07/18 | 202.4400 | 07/17 | 202.0700 | 07/16 | 201.9700 | 07/15 | 201.5800 | 07/14 | 202.1500 | 07/11 | 202.2000 | 07/10 | 203.2300 | 07/09 | 203.1500 | 07/08 | 202.3700 | 07/07 | 202.7500 | |