| 日期 | 淨值 |
| 09/10 | 93801.0000 | | 09/09 | 93989.0000 | | 09/08 | 94173.0000 | | 09/07 | 96548.0000 | | 09/04 | 95434.0000 | | 09/03 | 94917.0000 | | 09/02 | 94766.0000 | | 09/01 | 97587.0000 | | 08/31 | 97922.0000 | | 08/28 | 97743.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/27 | 97063.0000 | | 08/26 | 97009.0000 | | 08/25 | 96610.0000 | | 08/24 | 95824.0000 | | 08/21 | 95582.0000 | | 08/20 | 96364.0000 | | 08/19 | 95489.0000 | | 08/18 | 99019.0000 | | 08/17 | 101092.0000 | | 08/14 | 101058.0000 | |