| 日期 | 淨值 |
| 08/01 | 75911.0000 | | 07/31 | 76469.0000 | | 07/30 | 76319.0000 | | 07/29 | 75944.0000 | | 07/28 | 76146.0000 | | 07/25 | 77147.0000 | | 07/24 | 77743.0000 | | 07/23 | 76242.0000 | | 07/22 | 74900.0000 | | 07/18 | 74733.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/17 | 75113.0000 | | 07/16 | 74525.0000 | | 07/15 | 74383.0000 | | 07/14 | 74196.0000 | | 07/11 | 74153.0000 | | 07/10 | 74503.0000 | | 07/09 | 74839.0000 | | 07/08 | 74802.0000 | | 07/07 | 74341.0000 | | 07/04 | 74358.0000 | |