國外基金淨值

(0917)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	127.5586美元(2026/07/20)
漲跌	1.9154	最高淨值(年)	156.7724
幅度	1.52%	最低淨值(年)	82.3477

近20日淨值

日期	淨值
07/20	127.5586
07/17	125.6432
07/16	133.4551
07/15	137.8329
07/14	132.8568
07/13	134.7105
07/10	139.4456
07/09	137.4930
07/08	135.3459
07/07	139.0841

日期	淨值
07/06	144.7361
07/03	146.5045
07/02	142.6347
06/30	147.4827
06/29	144.2889
06/26	144.2899
06/25	150.4491
06/24	147.4539
06/22	156.7724
06/18	155.1905

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。