國外基金淨值

(9316)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	261.8700歐元(2025/07/31)
漲跌	0.2300	最高淨值(年)	261.8700
幅度	0.09%	最低淨值(年)	239.7800

近20日淨值

日期	淨值
07/31	261.8700
07/30	261.6400
07/29	261.6500
07/28	261.4200
07/25	261.0100
07/24	260.9500
07/23	260.4200
07/22	260.2300
07/21	260.1400
07/18	259.9000

日期	淨值
07/17	259.8200
07/16	259.7100
07/15	260.0000
07/14	259.9800
07/11	260.1100
07/10	260.2300
07/09	260.0800
07/08	259.8700
07/07	259.9000
07/04	259.5800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。