國外基金淨值

(8377)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	6.0480澳幣(2026/09/11)
漲跌	-0.0130	最高淨值(年)	6.2890
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	6.0480

近20日淨值

日期	淨值
09/11	6.0480
09/10	6.0610
09/09	6.0760
09/08	6.0810
09/04	6.0790
09/03	6.0780
09/02	6.0650
09/01	6.0770
08/31	6.1120
08/28	6.1190

日期	淨值
08/27	6.1160
08/26	6.1120
08/25	6.1070
08/24	6.1000
08/21	6.0890
08/20	6.1010
08/19	6.0960
08/18	6.0980
08/17	6.1020
08/14	6.1020

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。