(B511)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 73.2400美元(2026/07/20)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 77.6400
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 73.0200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/2073.2400
07/1773.2600
07/1673.2500
07/1573.2400
07/1473.0900
07/1373.0800
07/1073.1800
07/0973.1700
07/0873.1000
07/0773.2300
日期淨值
07/0673.2500
07/0273.1300
07/0173.0200
06/3073.0400
06/2973.5900
06/2673.4800
06/2573.5300
06/2473.5300
06/2273.5700
06/1873.6300
投資注意事項