國外基金淨值

(B511)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	75.6400美元(2025/04/17)
漲跌	0.2700	最高淨值(年)	80.2100
幅度	0.36%	最低淨值(年)	74.3500

近20日淨值

日期	淨值
04/17	75.6400
04/16	75.3700
04/15	75.3800
04/14	75.2200
04/11	74.7600
04/10	74.5900
04/09	74.6600
04/08	74.4400
04/07	74.3500
04/04	75.0100

日期	淨值
04/03	75.8500
04/02	76.6300
04/01	76.4000
03/31	76.2400
03/28	76.9800
03/27	77.2000
03/26	77.3400
03/25	77.5500
03/24	77.5400
03/21	77.3900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。