國外基金淨值

(B511)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	72.0400美元(2026/09/10)
漲跌	-0.2600	最高淨值(年)	77.5800
幅度	-0.36%	最低淨值(年)	72.0400

近20日淨值

日期	淨值
09/10	72.0400
09/09	72.3000
09/08	72.4500
09/04	72.4900
09/03	72.5200
09/02	72.4500
09/01	72.4400
08/31	72.5600
08/28	72.6000
08/27	73.2500

日期	淨值
08/26	73.2100
08/25	73.2200
08/24	73.0800
08/21	73.0300
08/20	72.9700
08/19	73.0600
08/18	72.9300
08/17	73.0000
08/14	73.0500
08/13	73.0100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。