(B511)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 79.9000美元(2024/09/18)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 80.0900
幅度 0.01% 最低淨值(年) 74.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
09/1879.9000
09/1779.8900
09/1679.7900
09/1379.6900
09/1279.5400
09/1179.4500
09/1079.4700
09/0979.5000
09/0679.4300
09/0579.4200
日期淨值
09/0479.2800
09/0379.1700
08/3079.2500
08/2979.8400
08/2879.8100
08/2779.8200
08/2679.8400
08/2379.7600
08/2279.5300
08/2179.5200
投資注意事項