國外基金淨值

(13A9)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.6500美元(2026/07/20)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	11.9600
幅度	0.00	最低淨值(年)	11.5600

近20日淨值

日期	淨值
07/20	11.6500
07/17	11.6500
07/16	11.6500
07/15	11.6500
07/14	11.6400
07/13	11.6400
07/10	11.6500
07/09	11.6500
07/08	11.6400
07/07	11.6500

日期	淨值
07/06	11.6600
07/02	11.6500
07/01	11.6400
06/30	11.6300
06/29	11.7000
06/26	11.7100
06/25	11.6900
06/24	11.6800
06/22	11.6900
06/18	11.6900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。