國外基金淨值

(13A9)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.5100美元(2026/09/11)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	11.9600
幅度	0.00	最低淨值(年)	11.5100

近20日淨值

日期	淨值
09/11	11.5100
09/10	11.5100
09/09	11.5400
09/08	11.5600
09/04	11.5600
09/03	11.5700
09/02	11.5600
09/01	11.5600
08/31	11.5700
08/28	11.6400

日期	淨值
08/27	11.6500
08/26	11.6400
08/25	11.6400
08/24	11.6300
08/21	11.6200
08/20	11.6200
08/19	11.6300
08/18	11.6200
08/17	11.6300
08/14	11.6400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。