(A309)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 84.3400美元(2025/08/01)
漲跌 -0.5600 最高淨值(年) 85.4200
幅度 -0.66% 最低淨值(年) 80.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/0184.3400
07/3184.9000
07/3084.8200
07/2984.8700
07/2884.8000
07/2584.7800
07/2484.7600
07/2384.8500
07/2284.7800
07/2184.6800
日期淨值
07/1884.4500
07/1784.3000
07/1684.2400
07/1584.2400
07/1484.3100
07/1184.3200
07/1084.4600
07/0984.4400
07/0884.3200
07/0784.4100
投資注意事項