國外基金淨值

(A309)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	85.1400美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	86.2500
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	84.0400

近20日淨值

日期	淨值
07/20	85.1400
07/17	85.1700
07/16	85.1900
07/15	85.2100
07/14	85.0500
07/13	85.0000
07/10	85.1400
07/09	85.1400
07/08	85.1000
07/07	85.2900

日期	淨值
07/06	85.3300
07/02	85.2300
07/01	85.1500
06/30	85.5300
06/29	85.5100
06/26	85.4300
06/25	85.4200
06/24	85.4100
06/23	85.3500
06/22	85.4200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。