國外基金淨值

(068O)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9840美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0080	最高淨值(年)	10.3700
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	9.8490

近20日淨值

日期	淨值
07/20	9.9840
07/17	9.9920
07/16	9.9840
07/15	9.9870
07/14	9.9750
07/13	9.9840
07/10	10.0200
07/09	10.0000
07/08	9.9770
07/07	10.0000

日期	淨值
07/06	10.0300
07/03	10.0200
07/02	9.9960
07/01	9.9900
06/30	10.0600
06/29	10.0500
06/26	10.0300
06/25	10.0300
06/24	10.0200
06/23	10.0300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。