國外基金淨值

(068O)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9040美元(2026/09/11)
漲跌	-0.0150	最高淨值(年)	10.3700
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	9.8490

近20日淨值

日期	淨值
09/11	9.9040
09/10	9.9190
09/09	9.9360
09/08	9.9430
09/07	9.9450
09/04	9.9420
09/03	9.9450
09/02	9.9340
09/01	9.9410
08/31	10.0200

日期	淨值
08/28	10.0300
08/27	10.0300
08/26	10.0200
08/25	10.0600
08/24	10.0200
08/21	10.0200
08/20	10.0200
08/19	10.0200
08/18	10.0200
08/17	10.0300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。