(B507)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 67.8700澳幣(2026/09/10)
漲跌 -0.2600 最高淨值(年) 73.5400
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 67.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
09/1067.8700
09/0968.1300
09/0868.2600
09/0468.3000
09/0368.3300
09/0268.2600
09/0168.2500
08/3168.3600
08/2868.4000
08/2769.0400
日期淨值
08/2669.0000
08/2569.0100
08/2468.8800
08/2168.8300
08/2068.7700
08/1968.8600
08/1868.7400
08/1768.8100
08/1468.8500
08/1368.8100
投資注意事項