國外基金淨值

(B507)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	76.5000澳幣(2024/09/18)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	77.5900
幅度	0.01%	最低淨值(年)	72.7000

近20日淨值

日期	淨值
09/18	76.5000
09/17	76.4900
09/16	76.4000
09/13	76.3100
09/12	76.1700
09/11	76.1000
09/10	76.1300
09/09	76.1600
09/06	76.0800
09/05	76.0800

日期	淨值
09/04	75.9400
09/03	75.8500
08/30	75.9300
08/29	76.5100
08/28	76.4900
08/27	76.5100
08/26	76.5300
08/23	76.4500
08/22	76.2500
08/21	76.2500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。