(B507)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 72.9700澳幣(2025/08/01)
漲跌 -0.0800 最高淨值(年) 76.7600
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 70.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/0172.9700
07/3173.0500
07/3073.6300
07/2973.7400
07/2873.7300
07/2573.7000
07/2473.6500
07/2373.6800
07/2273.6400
07/2173.5900
日期淨值
07/1873.4900
07/1773.4000
07/1673.2900
07/1573.3000
07/1473.3600
07/1173.3500
07/1073.4800
07/0973.4800
07/0873.4200
07/0773.5500
投資注意事項