(B507)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 69.0400澳幣(2026/07/20)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 73.7400
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 68.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/2069.0400
07/1769.0700
07/1669.0600
07/1569.0400
07/1468.9000
07/1368.9000
07/1068.9900
07/0968.9800
07/0868.9100
07/0769.0400
日期淨值
07/0669.0500
07/0268.9300
07/0168.8400
06/3068.8500
06/2969.4100
06/2669.3000
06/2569.3400
06/2469.3400
06/2269.3700
06/1869.4200
投資注意事項