國外基金淨值

(06C9)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.0300美元(2026/09/11)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	10.4000
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	9.9240

近20日淨值

日期	淨值
09/11	10.0300
09/10	10.0400
09/09	10.0600
09/08	10.0700
09/07	10.0700
09/04	10.0600
09/03	10.0700
09/02	10.0500
09/01	10.0600
08/31	10.1400

日期	淨值
08/28	10.1500
08/27	10.1500
08/26	10.1400
08/25	10.1800
08/24	10.1400
08/21	10.1400
08/20	10.1400
08/19	10.1400
08/18	10.1400
08/17	10.1400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。