國外基金淨值

(9805)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元
最新淨值	35.4406美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0857	最高淨值(年)	38.6533
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	28.6443

近20日淨值

日期	淨值
07/20	35.4406
07/17	35.5263
07/16	36.6454
07/15	37.3655
07/14	36.4807
07/13	36.9717
07/10	37.1861
07/09	36.6011
07/08	36.3086
07/07	37.2588

日期	淨值
07/06	37.9820
07/03	38.4493
07/02	37.9649
07/01	38.3829
06/30	37.6853
06/29	37.0741
06/26	36.4628
06/25	37.1662
06/24	37.0639
06/22	38.1043

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。