國外基金淨值

(A823)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	180.3600南非幣(2025/08/01)
漲跌	-0.2700	最高淨值(年)	180.8400
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	162.8600

近20日淨值

日期	淨值
08/01	180.3600
07/31	180.6300
07/30	180.5600
07/29	180.8400
07/28	180.8200
07/25	180.7300
07/24	180.7200
07/23	180.7100
07/22	180.5800
07/21	180.4400

日期	淨值
07/18	180.0500
07/17	179.8300
07/16	179.5100
07/15	179.5800
07/14	179.7100
07/11	179.6700
07/10	180.0200
07/09	179.9700
07/08	179.7400
07/07	179.9900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。