國外基金淨值

(A823)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	192.2200南非幣(2026/07/20)
漲跌	0.0600	最高淨值(年)	192.3900
幅度	0.03%	最低淨值(年)	180.3600

近20日淨值

日期	淨值
07/20	192.2200
07/17	192.1600
07/16	192.2600
07/15	192.1800
07/14	191.9600
07/13	191.8900
07/10	192.1400
07/09	192.1400
07/08	191.9600
07/07	192.3100

日期	淨值
07/06	192.3900
07/02	192.0900
07/01	191.9400
06/30	191.9000
06/29	191.8300
06/26	191.5600
06/25	191.6700
06/24	191.5500
06/23	191.4100
06/22	191.5800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。