(A823)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 192.9000南非幣(2026/09/11)
漲跌 0.0500 最高淨值(年) 194.3100
幅度 0.03% 最低淨值(年) 183.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
09/11192.9000
09/10192.8500
09/09193.5300
09/08193.8800
09/04193.9300
09/03194.0900
09/02193.8200
09/01193.7300
08/28194.1600
08/27194.3100
日期淨值
08/26194.1100
08/25194.0500
08/24193.6500
08/21193.5200
08/20193.3800
08/19193.6600
08/18193.3400
08/17193.5800
08/14193.6200
08/13193.6500
投資注意事項