國外基金淨值

(9619)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	366.4400歐元(2026/07/20)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	420.9700
幅度	0.00%	最低淨值(年)	365.9800

近20日淨值

日期	淨值
07/20	366.4400
07/17	366.4500
07/16	366.4000
07/15	366.3900
07/14	365.9800
07/13	366.0000
07/10	366.4600
07/09	366.5800
07/08	366.4000
07/07	366.9100

日期	淨值
07/06	367.0900
07/02	366.5500
07/01	371.3700
06/30	371.3400
06/29	371.2800
06/26	370.9800
06/25	371.1300
06/24	371.0400
06/23	370.8900
06/22	371.0500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。