日期 | 淨值 |
09/18 | 10.2076 | 09/17 | 10.2352 | 09/16 | 10.1976 | 09/13 | 10.1755 | 09/12 | 10.1640 | 09/11 | 10.1394 | 09/10 | 10.1054 | 09/09 | 10.0727 | 09/06 | 10.0933 | 09/05 | 10.1004 | |
日期 | 淨值 |
09/04 | 10.0888 | 09/03 | 10.1233 | 09/02 | 10.1287 | 08/30 | 10.1394 | 08/29 | 10.1309 | 08/28 | 10.1403 | 08/27 | 10.1080 | 08/23 | 10.0958 | 08/22 | 10.1065 | 08/21 | 10.1084 | |