國外基金淨值

(0260)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
最新淨值	54.8367美元(2026/07/20)
漲跌	0.7155	最高淨值(年)	61.3023
幅度	1.32%	最低淨值(年)	41.0121

近20日淨值

日期	淨值
07/20	54.8367
07/17	54.1212
07/16	55.2779
07/15	55.9437
07/14	55.3881
07/13	55.3809
07/10	54.4529
07/09	53.8389
07/08	53.9910
07/07	54.5795

日期	淨值
07/06	54.4993
07/03	54.5164
07/02	54.0779
07/01	53.8125
06/30	54.1208
06/29	54.5087
06/26	53.5448
06/25	53.3824
06/24	53.4807
06/23	53.4319

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。