國外基金淨值

(018D)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	80.2400美元(2025/08/01)
漲跌	-0.1800	最高淨值(年)	81.1600
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	75.7000

近20日淨值

日期	淨值
08/01	80.2400
07/31	80.4200
07/30	80.4600
07/29	80.4900
07/28	80.5000
07/25	80.4400
07/24	80.4300
07/23	80.4600
07/22	80.4200
07/21	80.3000

日期	淨值
07/18	80.1800
07/17	80.0700
07/16	80.0500
07/15	80.1500
07/14	80.0900
07/11	80.1300
07/10	80.1800
07/09	80.1500
07/08	80.1800
07/07	80.6800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。