國外基金淨值

(018D)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	77.7100美元(2026/09/10)
漲跌	-0.2200	最高淨值(年)	81.1800
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	77.7100

近20日淨值

日期	淨值
09/10	77.7100
09/09	77.9300
09/08	78.4500
09/04	78.4300
09/03	78.4900
09/02	78.3900
09/01	78.4600
08/31	78.5300
08/28	78.6300
08/27	78.6200

日期	淨值
08/26	78.5500
08/25	78.5200
08/24	78.4300
08/21	78.4000
08/20	78.3700
08/19	78.4400
08/18	78.3600
08/17	78.5300
08/14	78.5700
08/13	78.5100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。