國外基金淨值

(8378)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	5.1430澳幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0030	最高淨值(年)	5.3330
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	5.1080

近20日淨值

日期	淨值
07/20	5.1430
07/17	5.1460
07/16	5.1420
07/15	5.1350
07/14	5.1350
07/13	5.1410
07/10	5.1410
07/09	5.1360
07/08	5.1420
07/07	5.1450

日期	淨值
07/06	5.1410
07/02	5.1270
07/01	5.1350
06/30	5.1640
06/29	5.1620
06/26	5.1600
06/25	5.1610
06/24	5.1550
06/22	5.1590
06/18	5.1610

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。