國外基金淨值

(8380)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	5.4160紐幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0040	最高淨值(年)	5.6830
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	5.4030

近20日淨值

日期	淨值
07/20	5.4160
07/17	5.4200
07/16	5.4150
07/15	5.4090
07/14	5.4090
07/13	5.4160
07/10	5.4160
07/09	5.4110
07/08	5.4170
07/07	5.4210

日期	淨值
07/06	5.4160
07/02	5.4030
07/01	5.4120
06/30	5.4440
06/29	5.4410
06/26	5.4400
06/25	5.4410
06/24	5.4360
06/22	5.4400
06/18	5.4430

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。