國外基金淨值

(B604)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	10.9600美元(2026/07/20)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	11.1900
幅度	0.09%	最低淨值(年)	10.8100

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.9600
07/17	10.9500
07/16	10.9500
07/15	10.9400
07/14	10.9300
07/13	10.9400
07/10	10.9500
07/09	10.9400
07/08	10.9400
07/07	10.9600

日期	淨值
07/06	10.9500
07/03	10.9400
07/02	10.9300
07/01	10.9200
06/30	10.9200
06/29	10.9200
06/26	10.9000
06/25	10.9200
06/24	10.9100
06/22	10.9300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。