國外基金淨值

(B604)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	10.8300美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	11.1900
幅度	-0.37%	最低淨值(年)	10.8100

近20日淨值

日期	淨值
09/10	10.8300
09/09	10.8700
09/08	10.8800
09/07	10.8900
09/04	10.8600
09/03	10.8700
09/02	10.8700
09/01	10.8800
08/31	10.8900
08/28	10.9000

日期	淨值
08/27	10.9000
08/26	10.8900
08/25	10.8800
08/24	10.8700
08/21	10.8700
08/20	10.9200
08/19	10.9300
08/18	10.9200
08/17	10.9400
08/14	10.9400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。