國外基金淨值

(B604)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	11.1100美元(2024/09/18)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	11.1100
幅度	0.09%	最低淨值(年)	10.0800

近20日淨值

日期	淨值
09/18	11.1100
09/17	11.1000
09/16	11.0800
09/13	11.0500
09/12	11.0300
09/11	11.0200
09/10	11.0400
09/09	11.0300
09/06	11.0300
09/05	11.0100

日期	淨值
09/04	10.9900
09/03	11.0100
09/02	11.0200
08/30	11.0200
08/29	11.0100
08/28	11.0100
08/27	11.0100
08/26	11.0100
08/23	10.9700
08/22	10.9700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。