國外基金淨值

(B604)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	11.0300美元(2025/08/01)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	11.1400
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	10.3800

近20日淨值

日期	淨值
08/01	11.0300
07/31	11.0600
07/30	11.0600
07/29	11.0700
07/28	11.0700
07/25	11.0600
07/24	11.0600
07/23	11.0700
07/22	11.0500
07/21	11.0500

日期	淨值
07/18	11.0300
07/17	11.0600
07/16	11.0500
07/15	11.0700
07/14	11.0600
07/11	11.0700
07/10	11.0800
07/09	11.0700
07/08	11.0800
07/07	11.1000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。