國外基金淨值

(0169)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	247.0600美元(2026/07/20)
漲跌	0.1300	最高淨值(年)	247.3900
幅度	0.05%	最低淨值(年)	234.2500

近20日淨值

日期	淨值
07/20	247.0600
07/17	246.9300
07/16	247.0600
07/15	246.8500
07/14	246.6900
07/13	246.8700
07/10	246.9600
07/09	246.8800
07/08	246.9100
07/07	247.3900

日期	淨值
07/06	247.3800
07/02	246.9900
06/30	246.9900
06/29	247.0000
06/26	246.4300
06/25	246.7500
06/24	246.7700
06/23	246.4700
06/22	246.8600
06/18	246.8000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。