國外基金淨值

(1927)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.8237歐元(2026/09/09)
漲跌	-0.0092	最高淨值(年)	10.3628
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	9.8237

近20日淨值

日期	淨值
09/09	9.8237
09/08	9.8329
09/07	9.8383
09/04	9.8355
09/03	9.8380
09/02	9.8310
09/01	9.8385
08/31	9.8485
08/28	9.8580
08/27	9.8651

日期	淨值
08/26	9.8669
08/25	9.8696
08/24	9.8541
08/21	9.8885
08/20	9.8926
08/19	9.9029
08/18	9.8907
08/17	9.8997
08/14	9.9030
08/13	9.9075

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。