國外基金淨值

(09A6)安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	26.0581美元(2026/09/11)
漲跌	0.2247	最高淨值(年)	28.7015
幅度	0.87%	最低淨值(年)	21.7386

近20日淨值

日期	淨值
09/11	26.0581
09/10	25.8334
09/09	26.1928
09/08	26.1491
09/04	26.1172
09/03	25.6467
09/02	25.5370
09/01	25.6198
08/31	25.8651
08/28	26.2359

日期	淨值
08/27	26.2795
08/26	26.1680
08/25	26.0709
08/24	25.7671
08/21	26.1477
08/20	26.0755
08/19	26.3603
08/18	26.8103
08/17	27.3785
08/14	27.3955

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。