國外基金淨值

(09A6)安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	26.6146美元(2026/07/20)
漲跌	0.4787	最高淨值(年)	28.7015
幅度	1.83%	最低淨值(年)	21.3175

近20日淨值

日期	淨值
07/20	26.6146
07/17	26.1359
07/16	26.6598
07/15	27.2427
07/14	27.5033
07/13	27.2683
07/10	27.5393
07/09	27.7855
07/08	27.2394
07/07	27.0868

日期	淨值
07/06	27.8311
07/02	28.0241
07/01	28.1215
06/30	28.3888
06/29	27.7152
06/26	27.7393
06/25	27.9532
06/24	27.8901
06/22	28.7015
06/18	28.4105

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。