國外基金淨值

(A805)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	53.3300南非幣(2026/09/11)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	57.7900
幅度	0.02%	最低淨值(年)	53.3200

近20日淨值

日期	淨值
09/11	53.3300
09/10	53.3200
09/09	53.5100
09/08	53.6000
09/04	53.6200
09/03	53.6600
09/02	53.5900
09/01	53.5600
08/28	54.2500
08/27	54.2900

日期	淨值
08/26	54.2300
08/25	54.2200
08/24	54.1000
08/21	54.0700
08/20	54.0300
08/19	54.1100
08/18	54.0200
08/17	54.0900
08/14	54.1000
08/13	54.1100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。