國外基金淨值

(0954)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.5874美元(2026/09/11)
漲跌	-0.0312	最高淨值(年)	7.2290
幅度	-0.47%	最低淨值(年)	6.5874

近20日淨值

日期	淨值
09/11	6.5874
09/10	6.6186
09/09	6.6327
09/08	6.6342
09/04	6.6454
09/03	6.6380
09/02	6.6306
09/01	6.6424
08/31	6.6602
08/28	6.6718

日期	淨值
08/27	6.6742
08/26	6.6757
08/25	6.6576
08/24	6.6546
08/21	6.6533
08/20	6.6632
08/19	6.6536
08/18	6.6458
08/17	6.6630
08/14	6.7190

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。