國外基金淨值

(A802)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	5.5400美元(2026/07/20)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	5.8800
幅度	0.18%	最低淨值(年)	5.5300

近20日淨值

日期	淨值
07/20	5.5400
07/17	5.5300
07/16	5.5400
07/15	5.5400
07/14	5.5300
07/13	5.5300
07/10	5.5300
07/09	5.5400
07/08	5.5300
07/07	5.5400

日期	淨值
07/06	5.5400
07/02	5.5300
07/01	5.5300
06/30	5.5800
06/29	5.5700
06/26	5.5700
06/25	5.5700
06/24	5.5700
06/23	5.5600
06/22	5.5700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。