國外基金淨值

(A802)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	6.0500美元(2024/09/18)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	6.0800
幅度	0.00	最低淨值(年)	5.7000

近20日淨值

日期	淨值
09/18	6.0500
09/17	6.0500
09/16	6.0400
09/13	6.0300
09/12	6.0200
09/11	6.0100
09/10	6.0100
09/09	6.0100
09/06	6.0000
09/05	6.0100

日期	淨值
09/04	5.9900
09/03	5.9800
08/30	6.0400
08/29	6.0400
08/28	6.0300
08/27	6.0400
08/23	6.0300
08/22	6.0100
08/21	6.0100
08/20	6.0100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。