國外基金淨值

(A802)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	5.4400美元(2026/09/11)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	5.8700
幅度	0.00	最低淨值(年)	5.4400

近20日淨值

日期	淨值
09/11	5.4400
09/10	5.4400
09/09	5.4600
09/08	5.4700
09/04	5.4700
09/03	5.4700
09/02	5.4700
09/01	5.4700
08/28	5.5200
08/27	5.5300

日期	淨值
08/26	5.5200
08/25	5.5200
08/24	5.5100
08/21	5.5100
08/20	5.5100
08/19	5.5200
08/18	5.5100
08/17	5.5100
08/14	5.5200
08/13	5.5200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。