國外基金淨值

(1914)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	17.2657美元(2026/09/09)
漲跌	-0.0887	最高淨值(年)	17.6185
幅度	-0.51%	最低淨值(年)	15.9650

近20日淨值

日期	淨值
09/09	17.2657
09/08	17.3544
09/07	17.4184
09/04	17.3874
09/03	17.3329
09/02	17.2319
09/01	17.1999
08/31	17.3298
08/28	17.3782
08/27	17.4523

日期	淨值
08/26	17.4066
08/25	17.4150
08/24	17.3507
08/21	17.4255
08/20	17.3534
08/19	17.3867
08/18	17.3684
08/17	17.5285
08/14	17.5475
08/13	17.6185

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。