國外基金淨值

(0239)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積
最新淨值	10.3362美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0060	最高淨值(年)	10.6459
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	10.2326

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.3362
07/17	10.3422
07/16	10.3422
07/15	10.3407
07/14	10.3355
07/13	10.3408
07/10	10.3581
07/09	10.3239
07/08	10.3280
07/07	10.3826

日期	淨值
07/06	10.3819
07/03	10.3940
07/02	10.3920
07/01	10.3654
06/30	10.4066
06/29	10.4123
06/26	10.4136
06/25	10.3983
06/24	10.3665
06/23	10.3710

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。