國外基金淨值

(9169)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	45.8300美元(2026/09/11)
漲跌	-0.0600	最高淨值(年)	46.1800
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	44.1300

近20日淨值

日期	淨值
09/11	45.8300
09/10	45.8900
09/09	46.0200
09/08	46.0800
09/07	46.1000
09/04	46.0800
09/03	46.0800
09/02	46.0200
09/01	46.0500
08/31	46.1000

日期	淨值
08/28	46.1800
08/27	46.1500
08/26	46.1300
08/25	46.0600
08/24	46.0300
08/21	46.0200
08/20	45.9700
08/19	46.0400
08/18	45.9900
08/17	46.0900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。