國外基金淨值

(0292)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
最新淨值	395.9248港幣(2025/08/01)
漲跌	-4.1427	最高淨值(年)	412.5135
幅度	-1.04%	最低淨值(年)	298.1483

近20日淨值

日期	淨值
08/01	395.9248
07/31	400.0675
07/30	406.7469
07/29	412.5135
07/28	410.4533
07/25	406.7656
07/24	411.0346
07/23	409.0893
07/22	403.8769
07/21	401.3342

日期	淨值
07/18	400.3400
07/17	394.7600
07/16	394.4769
07/15	396.0396
07/14	389.7286
07/11	389.7348
07/10	388.2981
07/09	388.8733
07/08	387.1241
07/07	383.5584

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。