國外基金淨值

(0292)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
最新淨值	409.0961港幣(2026/07/20)
漲跌	6.0944	最高淨值(年)	469.2495
幅度	1.51%	最低淨值(年)	392.9024

近20日淨值

日期	淨值
07/20	409.0961
07/17	403.0017
07/16	414.1416
07/15	413.9890
07/14	409.5358
07/13	405.2855
07/10	409.0417
07/09	407.6561
07/08	406.5657
07/07	405.8119

日期	淨值
07/06	405.4903
07/03	404.9307
07/02	402.6005
06/30	400.2842
06/29	397.8455
06/26	392.9024
06/25	402.2962
06/24	401.9695
06/23	402.3158
06/22	411.9437

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。