國外基金淨值

(0292)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
最新淨值	410.4892港幣(2026/09/10)
漲跌	-7.7517	最高淨值(年)	469.2495
幅度	-1.85%	最低淨值(年)	392.9024

近20日淨值

日期	淨值
09/10	410.4892
09/09	418.2409
09/08	420.3660
09/07	420.3389
09/04	421.6751
09/03	421.7246
09/02	420.0321
09/01	419.1820
08/31	425.3067
08/28	428.2135

日期	淨值
08/27	427.6870
08/26	427.8016
08/25	426.8739
08/24	422.9698
08/21	432.6854
08/20	424.9503
08/19	425.9589
08/18	430.1776
08/17	428.2608
08/14	422.3418

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。