| 日期 | 淨值 |
| 08/01 | 2693.0000 | | 07/31 | 2712.0000 | | 07/30 | 2700.0000 | | 07/29 | 2686.0000 | | 07/28 | 2694.0000 | | 07/25 | 2705.0000 | | 07/24 | 2730.0000 | | 07/23 | 2710.0000 | | 07/22 | 2592.0000 | | 07/18 | 2609.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/17 | 2628.0000 | | 07/16 | 2590.0000 | | 07/15 | 2618.0000 | | 07/14 | 2618.0000 | | 07/11 | 2631.0000 | | 07/10 | 2605.0000 | | 07/09 | 2626.0000 | | 07/08 | 2599.0000 | | 07/07 | 2590.0000 | | 07/04 | 2610.0000 | |