| 日期 | 淨值 |
| 09/18 | 2371.0000 | | 09/17 | 2364.0000 | | 09/13 | 2349.0000 | | 09/12 | 2370.0000 | | 09/11 | 2346.0000 | | 09/10 | 2387.0000 | | 09/09 | 2393.0000 | | 09/06 | 2404.0000 | | 09/05 | 2417.0000 | | 09/04 | 2399.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 09/03 | 2453.0000 | | 09/02 | 2448.0000 | | 08/30 | 2446.0000 | | 08/29 | 2442.0000 | | 08/28 | 2441.0000 | | 08/27 | 2438.0000 | | 08/26 | 2425.0000 | | 08/23 | 2442.0000 | | 08/22 | 2424.0000 | | 08/21 | 2402.0000 | |