| 日期 | 淨值 |
| 09/11 | 4249.0000 | | 09/10 | 4204.0000 | | 09/09 | 4219.0000 | | 09/08 | 4236.0000 | | 09/07 | 4338.0000 | | 09/04 | 4362.0000 | | 09/03 | 4338.0000 | | 09/02 | 4328.0000 | | 09/01 | 4382.0000 | | 08/31 | 4391.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/28 | 4384.0000 | | 08/27 | 4326.0000 | | 08/26 | 4327.0000 | | 08/25 | 4333.0000 | | 08/24 | 4314.0000 | | 08/21 | 4318.0000 | | 08/20 | 4290.0000 | | 08/19 | 4275.0000 | | 08/18 | 4367.0000 | | 08/17 | 4413.0000 | |