國外基金淨值

(0299)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積
最新淨值	50.4441美元(2025/08/01)
漲跌	-0.5282	最高淨值(年)	52.5580
幅度	-1.04%	最低淨值(年)	38.3368

近20日淨值

日期	淨值
08/01	50.4441
07/31	50.9723
07/30	51.8233
07/29	52.5580
07/28	52.2968
07/25	51.8286
07/24	52.3699
07/23	52.1217
07/22	51.4576
07/21	51.1336

日期	淨值
07/18	51.0180
07/17	50.3034
07/16	50.2600
07/15	50.4591
07/14	49.6550
07/11	49.6558
07/10	49.4725
07/09	49.5460
07/08	49.3232
07/07	48.8689

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。