國外基金淨值

(0299)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積
最新淨值	52.3576美元(2026/09/10)
漲跌	-0.9815	最高淨值(年)	60.1330
幅度	-1.84%	最低淨值(年)	50.1100

近20日淨值

日期	淨值
09/10	52.3576
09/09	53.3391
09/08	53.6153
09/07	53.6211
09/04	53.7888
09/03	53.7928
09/02	53.5643
09/01	53.4681
08/31	54.2698
08/28	54.6299

日期	淨值
08/27	54.5680
08/26	54.5774
08/25	54.4677
08/24	53.9761
08/21	55.1920
08/20	54.1860
08/19	54.3344
08/18	54.8477
08/17	54.5929
08/14	53.8271

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。