國外基金淨值

(0299)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積
最新淨值	52.1845美元(2026/07/20)
漲跌	0.7755	最高淨值(年)	60.1330
幅度	1.51%	最低淨值(年)	50.1100

近20日淨值

日期	淨值
07/20	52.1845
07/17	51.4090
07/16	52.8341
07/15	52.8194
07/14	52.2622
07/13	51.7149
07/10	52.1805
07/09	52.0293
07/08	51.8723
07/07	51.7550

日期	淨值
07/06	51.7113
07/03	51.6340
07/02	51.3428
06/30	51.0506
06/29	50.7404
06/26	50.1100
06/25	51.3179
06/24	51.2792
06/23	51.3217
06/22	52.5538

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。