國外基金淨值

(02B5)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	85.8393美元(2025/04/17)
漲跌	0.1980	最高淨值(年)	88.6594
幅度	0.23%	最低淨值(年)	84.8658

近20日淨值

日期	淨值
04/17	85.8393
04/16	85.6413
04/15	85.4562
04/14	85.1568
04/11	85.1074
04/10	85.4622
04/09	84.8658
04/08	85.6371
04/07	86.0712
04/04	86.8208

日期	淨值
04/03	86.8672
04/02	86.7364
04/01	86.6201
03/31	86.5711
03/28	86.4585
03/27	86.3407
03/26	86.9022
03/25	86.8920
03/24	86.9407
03/21	87.1075

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。