國外基金淨值

(02B5)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	85.2661美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0284	最高淨值(年)	88.4700
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	84.7969

近20日淨值

日期	淨值
07/20	85.2661
07/17	85.2945
07/16	85.2406
07/15	85.2362
07/14	85.1837
07/13	85.3560
07/10	85.4490
07/09	85.3380
07/08	85.3925
07/07	85.6381

日期	淨值
07/06	85.6883
07/03	85.6102
07/02	85.5661
07/01	85.6022
06/30	85.7793
06/29	85.7324
06/26	85.6970
06/25	85.7375
06/24	86.0595
06/23	85.9502

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。