國外基金淨值

(06C6)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	20.0700美元(2026/07/20)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	20.1100
幅度	0.05%	最低淨值(年)	18.8900

近20日淨值

日期	淨值
07/20	20.0700
07/17	20.0600
07/16	20.0900
07/15	20.0800
07/14	20.0500
07/13	20.0700
07/10	20.0700
07/09	20.0700
07/08	20.0600
07/07	20.1100

日期	淨值
07/06	20.0900
07/03	20.0600
07/02	20.0300
07/01	20.0300
06/30	20.0400
06/29	20.0300
06/26	20.0000
06/25	20.0200
06/24	20.0200
06/23	20.0100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。