國外基金淨值

(8376)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	5.6340南非幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0040	最高淨值(年)	5.8340
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	5.5950

近20日淨值

日期	淨值
07/20	5.6340
07/17	5.6380
07/16	5.6330
07/15	5.6250
07/14	5.6240
07/13	5.6290
07/10	5.6300
07/09	5.6240
07/08	5.6290
07/07	5.6330

日期	淨值
07/06	5.6280
07/02	5.6120
07/01	5.6200
06/30	5.6620
06/29	5.6590
06/26	5.6570
06/25	5.6590
06/24	5.6510
06/22	5.6540
06/18	5.6560

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。