國外基金淨值

(0989)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	130.6300美元(2026/09/11)
漲跌	0.9100	最高淨值(年)	141.3800
幅度	0.70%	最低淨值(年)	107.4000

近20日淨值

日期	淨值
09/11	130.6300
09/10	129.7200
09/09	131.7500
09/08	131.0300
09/04	130.6500
09/03	128.3300
09/02	127.2400
09/01	128.7900
08/31	130.2600
08/28	132.0200

日期	淨值
08/27	132.0600
08/26	130.2700
08/25	129.4900
08/24	128.1800
08/21	129.9400
08/20	129.7500
08/19	130.9100
08/18	133.5500
08/17	136.2400
08/14	137.3600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。