國外基金淨值

(0989)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	129.3900美元(2026/07/20)
漲跌	1.7800	最高淨值(年)	141.3800
幅度	1.39%	最低淨值(年)	105.0100

近20日淨值

日期	淨值
07/20	129.3900
07/17	127.6100
07/16	129.8700
07/15	132.8300
07/14	134.0200
07/13	132.6200
07/10	134.4800
07/09	135.3200
07/08	132.6400
07/07	132.9700

日期	淨值
07/06	136.2900
07/02	137.4600
07/01	138.0200
06/30	138.7300
06/29	135.3300
06/26	134.6300
06/25	135.8200
06/24	135.9100
06/22	139.6100
06/18	137.6000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。