(0989)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 105.0100美元(2025/08/01)
漲跌 -3.0500 最高淨值(年) 110.2500
幅度 -2.82% 最低淨值(年) 87.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/01105.0100
07/31108.0600
07/30107.5200
07/29107.6900
07/28107.1800
07/25106.5800
07/24106.4800
07/23106.2700
07/22105.2200
07/21106.3800
日期淨值
07/18106.2000
07/17105.3900
07/16104.4800
07/15105.1100
07/14105.2900
07/11105.5200
07/10105.8000
07/09106.0400
07/08105.8300
07/07105.9500
投資注意事項