國外基金淨值

(4835)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	75.4600美元(2024/09/17)
漲跌	0.1100	最高淨值(年)	75.4600
幅度	0.15%	最低淨值(年)	67.8900

近20日淨值

日期	淨值
09/17	75.4600
09/16	75.3500
09/13	75.2000
09/12	75.0400
09/11	74.9300
09/10	74.9600
09/09	74.7600
09/06	74.9300
09/05	74.9700
09/04	74.8400

日期	淨值
09/03	74.7100
09/02	74.8300
08/30	74.8100
08/29	74.8100
08/28	74.7700
08/27	74.5400
08/26	74.7900
08/23	74.7000
08/22	74.5000
08/21	74.5200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。