國外基金淨值

(4835)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	75.1700美元(2025/07/31)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	75.7700
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	71.6500

近20日淨值

日期	淨值
07/31	75.1700
07/30	75.2000
07/29	75.3000
07/28	75.2800
07/25	75.2300
07/24	75.2300
07/23	75.2300
07/22	75.1800
07/21	75.5300
07/18	74.9800

日期	淨值
07/17	74.9000
07/16	74.8000
07/15	74.7800
07/14	75.2100
07/11	75.1900
07/10	75.3200
07/09	75.3000
07/08	75.2400
07/07	75.3400
07/03	75.4200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。