國外基金淨值

(A89I)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	936.6800日圓(2026/09/11)
漲跌	-4.2000
幅度	-0.45%
最高淨值(年)	1,050.7400
最低淨值(年)	936.6800

近20日淨值

日期	淨值
09/11	936.6800
09/10	940.8800
09/09	943.1900
09/08	950.6800
09/04	964.2700
09/03	960.2500
09/02	978.8700
09/01	987.2600
08/28	997.5800
08/27	997.2800

日期	淨值
08/26	998.1400
08/25	998.5100
08/24	994.4200
08/21	991.8100
08/20	991.3500
08/19	991.1700
08/18	996.4500
08/17	995.5500
08/14	995.0800
08/13	998.1600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。