國外基金淨值

(A89I)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	1022.4200日圓(2026/07/20)
漲跌	-0.8900
幅度	-0.09%
最高淨值(年)	1,050.7400
最低淨值(年)	976.5600

近20日淨值

日期	淨值
07/20	1022.4200
07/17	1023.3100
07/16	1024.2900
07/15	1023.2000
07/14	1019.7800
07/13	1020.0400
07/10	1020.0000
07/09	1024.4400
07/08	1024.1600
07/07	1022.7600

日期	淨值
07/06	1028.9300
07/02	1019.1100
07/01	1026.6700
06/30	1036.0900
06/29	1034.5000
06/26	1032.5400
06/25	1031.2300
06/24	1031.1200
06/23	1026.3100
06/22	1023.8900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。