國外基金淨值

(0919)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	295.0100美元(2026/07/20)
漲跌	3.2700	最高淨值(年)	345.9500
幅度	1.12%	最低淨值(年)	230.0100

近20日淨值

日期	淨值
07/20	295.0100
07/17	291.7400
07/16	308.9600
07/15	315.3100
07/14	305.6300
07/13	308.1300
07/10	316.0300
07/09	313.4800
07/08	308.5500
07/07	316.9000

日期	淨值
07/06	325.2900
07/03	327.5500
07/02	322.9900
07/01	325.1700
06/30	324.1500
06/29	319.0100
06/26	316.5400
06/25	327.8300
06/24	327.8600
06/22	343.2600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。