國外基金淨值

(0919)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	326.7900美元(2026/09/11)
漲跌	-5.8900	最高淨值(年)	345.9500
幅度	-1.77%	最低淨值(年)	241.5000

近20日淨值

日期	淨值
09/11	326.7900
09/10	332.6800
09/09	335.0500
09/08	331.1600
09/07	335.9200
09/04	328.2700
09/03	322.2900
09/02	318.1600
09/01	321.9300
08/31	321.0800

日期	淨值
08/28	323.4600
08/27	322.8200
08/26	319.5100
08/25	318.3400
08/24	315.3100
08/21	319.6300
08/20	319.9200
08/19	315.5400
08/18	324.1800
08/17	329.6500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。