國外基金淨值

(0919)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	186.2800美元(2025/04/17)
漲跌	1.6100	最高淨值(年)	222.4100
幅度	0.87%	最低淨值(年)	167.7700

近20日淨值

日期	淨值
04/17	186.2800
04/16	184.6700
04/15	186.8500
04/14	184.4800
04/11	180.0900
04/10	178.4700
04/09	167.7700
04/08	172.1300
04/07	169.1400
04/04	186.3900

日期	淨值
04/03	191.6700
04/02	194.5300
04/01	194.0400
03/31	192.6600
03/28	198.6300
03/27	200.6900
03/26	202.7100
03/25	201.7600
03/24	203.3400
03/21	204.8200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。