國外基金淨值

(0919)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	230.0100美元(2025/08/01)
漲跌	-5.0400	最高淨值(年)	240.3800
幅度	-2.14%	最低淨值(年)	167.7700

近20日淨值

日期	淨值
08/01	230.0100
07/31	235.0500
07/30	235.5700
07/29	235.5500
07/28	236.0400
07/25	237.9200
07/24	240.3800
07/23	236.1600
07/22	232.9700
07/21	232.5900

日期	淨值
07/18	232.3800
07/17	231.0400
07/16	230.8300
07/15	231.4800
07/14	229.1400
07/11	228.3800
07/10	229.3400
07/09	227.0900
07/08	227.4200
07/07	226.3400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。