國外基金淨值

(0323)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
最新淨值	9.7400美元(2026/09/11)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	10.2200
幅度	-0.41%	最低淨值(年)	9.7400

近20日淨值

日期	淨值
09/11	9.7400
09/10	9.7800
09/09	9.8100
09/08	9.8200
09/07	9.8200
09/04	9.8200
09/03	9.8100
09/02	9.8000
09/01	9.8200
08/31	9.8900

日期	淨值
08/28	9.9000
08/27	9.8900
08/26	9.8900
08/25	9.8700
08/24	9.8700
08/21	9.8600
08/20	9.8700
08/19	9.8600
08/18	9.8700
08/17	9.8800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。