國外基金淨值

(138E)聯博-優化短期非投資等級債券基金EIX(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	65.4300美元(2026/07/20)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	69.2200
幅度	0.00	最低淨值(年)	65.3600

近20日淨值

日期	淨值
07/20	65.4300
07/17	65.4300
07/16	65.4400
07/15	65.4300
07/14	65.3700
07/13	65.3600
07/10	65.4400
07/09	65.4300
07/08	65.3900
07/07	65.4600

日期	淨值
07/06	65.4800
07/02	65.4100
07/01	65.3700
06/30	65.3600
06/29	65.8800
06/26	65.9500
06/25	65.8500
06/24	65.8100
06/22	65.8500
06/18	65.8600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。