國外基金淨值

(138E)聯博-優化短期非投資等級債券基金EIX(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	64.2300美元(2026/09/11)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	69.1900
幅度	0.02%	最低淨值(年)	64.2200

近20日淨值

日期	淨值
09/11	64.2300
09/10	64.2200
09/09	64.4000
09/08	64.5000
09/04	64.5500
09/03	64.5500
09/02	64.5400
09/01	64.5300
08/31	64.6100
08/28	65.1600

日期	淨值
08/27	65.1900
08/26	65.1600
08/25	65.1500
08/24	65.0800
08/21	65.0700
08/20	65.0500
08/19	65.1200
08/18	65.0500
08/17	65.1200
08/14	65.1600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。