國外基金淨值

(9331)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	157.3600美元(2026/09/09)
漲跌	-0.2100	最高淨值(年)	158.3400
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	151.3200

近20日淨值

日期	淨值
09/09	157.3600
09/08	157.5700
09/07	157.4200
09/04	157.5200
09/03	157.4200
09/02	157.3900
09/01	157.5700
08/31	157.7600
08/28	157.8000
08/27	157.7400

日期	淨值
08/26	157.7300
08/25	157.6500
08/24	157.5500
08/21	157.4800
08/20	157.4700
08/19	157.4300
08/18	157.3600
08/17	157.6000
08/14	157.5800
08/13	157.5100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。