國外基金淨值

(0222)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
最新淨值	258.4789美元(2026/09/10)
漲跌	-3.7060	最高淨值(年)	275.2559
幅度	-1.41%	最低淨值(年)	209.6314

近20日淨值

日期	淨值
09/10	258.4789
09/09	262.1849
09/08	265.0078
09/04	264.3184
09/03	263.8887
09/02	261.9338
09/01	264.1461
08/31	265.0154
08/28	269.1444
08/27	269.3139

日期	淨值
08/26	265.8037
08/25	266.9691
08/24	267.8788
08/21	268.7906
08/20	268.2411
08/19	269.9427
08/18	272.2380
08/17	274.4563
08/14	275.2559
08/13	272.9693

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。