國外基金淨值

(0222)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
最新淨值	256.6325美元(2026/07/20)
漲跌	0.2965	最高淨值(年)	262.9795
幅度	0.12%	最低淨值(年)	202.0600

近20日淨值

日期	淨值
07/20	256.6325
07/17	256.3360
07/16	255.2215
07/15	256.9064
07/14	256.6085
07/13	255.7922
07/10	256.6372
07/09	253.5279
07/08	254.1440
07/07	259.1725

日期	淨值
07/06	260.7134
07/02	261.4052
07/01	261.3199
06/30	259.9788
06/29	262.9795
06/26	257.1755
06/25	257.2739
06/24	249.3676
06/23	245.5994
06/22	250.0130

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。