國外基金淨值

(0222)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
最新淨值	206.8331美元(2025/08/01)
漲跌	-5.7372	最高淨值(年)	230.1608
幅度	-2.70%	最低淨值(年)	173.7829

近20日淨值

日期	淨值
08/01	206.8331
07/31	212.5703
07/30	211.1544
07/29	210.4666
07/28	210.5847
07/25	209.4679
07/24	211.0255
07/23	210.8901
07/22	208.1417
07/21	208.8605

日期	淨值
07/18	210.1061
07/17	208.9836
07/16	208.0783
07/15	211.9413
07/14	209.4863
07/11	212.4171
07/10	213.6198
07/09	212.4127
07/08	211.2748
07/07	212.3574

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。