日期 | 淨值 |
08/01 | 223.5000 | 07/31 | 231.2200 | 07/30 | 229.5800 | 07/29 | 229.0800 | 07/28 | 227.2900 | 07/25 | 225.8700 | 07/24 | 225.1200 | 07/23 | 224.2000 | 07/22 | 222.8900 | 07/21 | 224.5000 | |
日期 | 淨值 |
07/18 | 224.3500 | 07/17 | 224.8400 | 07/16 | 224.0500 | 07/15 | 223.4500 | 07/14 | 222.8200 | 07/11 | 223.4300 | 07/10 | 223.8800 | 07/09 | 223.4900 | 07/08 | 222.5900 | 07/07 | 222.7400 | |