國外基金淨值

(0224)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
最新淨值	353.3589美元(2026/07/20)
漲跌	0.2584	最高淨值(年)	359.4756
幅度	0.07%	最低淨值(年)	306.8259

近20日淨值

日期	淨值
07/20	353.3589
07/17	353.1005
07/16	358.3219
07/15	359.4756
07/14	357.4400
07/13	355.9299
07/10	358.7209
07/09	355.6066
07/08	353.0886
07/07	354.0481

日期	淨值
07/06	354.2157
07/02	352.4765
07/01	352.6599
06/30	352.0618
06/29	349.2990
06/26	344.9840
06/25	345.2937
06/24	346.7849
06/23	346.7016
06/22	350.3765

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。