| 日期 | 淨值 |
| 09/10 | 3100.0000 | | 09/09 | 3107.0000 | | 09/08 | 3115.0000 | | 09/07 | 3190.0000 | | 09/04 | 3155.0000 | | 09/03 | 3138.0000 | | 09/02 | 3133.0000 | | 09/01 | 3227.0000 | | 08/31 | 3238.0000 | | 08/28 | 3233.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/27 | 3208.0000 | | 08/26 | 3206.0000 | | 08/25 | 3193.0000 | | 08/24 | 3169.0000 | | 08/21 | 3159.0000 | | 08/20 | 3187.0000 | | 08/19 | 3160.0000 | | 08/18 | 3278.0000 | | 08/17 | 3345.0000 | | 08/14 | 3343.0000 | |