| 日期 | 淨值 |
| 08/01 | 2459.0000 | | 07/31 | 2528.0000 | | 07/30 | 2522.0000 | | 07/29 | 2510.0000 | | 07/28 | 2518.0000 | | 07/25 | 2551.0000 | | 07/24 | 2572.0000 | | 07/23 | 2521.0000 | | 07/22 | 2474.0000 | | 07/18 | 2470.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/17 | 2482.0000 | | 07/16 | 2464.0000 | | 07/15 | 2459.0000 | | 07/14 | 2454.0000 | | 07/11 | 2454.0000 | | 07/10 | 2463.0000 | | 07/09 | 2475.0000 | | 07/08 | 2475.0000 | | 07/07 | 2459.0000 | | 07/04 | 2460.0000 | |