國外基金淨值

(02B7)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1288.4039南非幣(2026/07/20)
漲跌	-0.2948
幅度	-0.02%
最高淨值(年)	1,337.8601
最低淨值(年)	1,279.4445

近20日淨值

日期	淨值
07/20	1288.4039
07/17	1288.6987
07/16	1287.8426
07/15	1287.5122
07/14	1286.5480
07/13	1289.0246
07/10	1290.4046
07/09	1288.5869
07/08	1289.0234
07/07	1292.6319

日期	淨值
07/06	1293.1922
07/03	1292.1180
07/02	1291.3746
07/01	1291.5524
06/30	1293.9726
06/29	1293.0915
06/26	1292.6705
06/25	1293.2789
06/24	1300.6127
06/23	1298.9151

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。