國外基金淨值

(02B7)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1265.4702南非幣(2026/09/10)
漲跌	-4.1046
幅度	-0.32%
最高淨值(年)	1,337.8601
最低淨值(年)	1,265.4702

近20日淨值

日期	淨值
09/10	1265.4702
09/09	1269.5748
09/08	1271.6111
09/07	1271.1805
09/04	1271.0258
09/03	1270.5731
09/02	1267.7599
09/01	1269.6625
08/31	1271.8336
08/28	1274.5516

日期	淨值
08/27	1274.8915
08/26	1284.9336
08/25	1283.4612
08/24	1281.3167
08/21	1281.2323
08/20	1281.1674
08/19	1281.2255
08/18	1278.9264
08/17	1281.3619
08/14	1283.7850

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。