國外基金淨值

(02B7)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1321.5965南非幣(2025/08/01)
漲跌	3.1209
幅度	0.24%
最高淨值(年)	1,342.6243
最低淨值(年)	1,283.1622

近20日淨值

日期	淨值
08/01	1321.5965
07/31	1318.4756
07/30	1328.2319
07/29	1326.9481
07/28	1325.9827
07/25	1324.5558
07/24	1323.9440
07/23	1324.7542
07/22	1323.9789
07/21	1322.7889

日期	淨值
07/18	1321.1153
07/17	1319.2503
07/16	1318.1143
07/15	1320.2675
07/14	1319.1588
07/11	1321.0801
07/10	1321.4893
07/09	1317.3240
07/08	1316.9059
07/07	1318.4432

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。