國外基金淨值

(0322)景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
最新淨值	9.5500美元(2026/09/11)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	10.2000
幅度	-0.42%	最低淨值(年)	9.5500

近20日淨值

日期	淨值
09/11	9.5500
09/10	9.5900
09/09	9.6200
09/08	9.6200
09/07	9.6200
09/04	9.6300
09/03	9.6200
09/02	9.6100
09/01	9.6300
08/31	10.0000

日期	淨值
08/28	10.0100
08/27	10.0000
08/26	10.0000
08/25	9.9800
08/24	9.9800
08/21	9.9700
08/20	9.9800
08/19	9.9700
08/18	9.9800
08/17	10.0000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。