國外基金淨值

(9166)貝萊德歐元優質債券基金A3美元
最新淨值	19.8100美元(2026/09/11)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	21.4500
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	19.8100

近20日淨值

日期	淨值
09/11	19.8100
09/10	19.8500
09/09	20.0100
09/08	20.0400
09/07	20.0400
09/04	20.0700
09/03	20.0600
09/02	19.9800
09/01	20.0300
08/31	20.0500

日期	淨值
08/28	20.2400
08/27	20.2700
08/26	20.3000
08/25	20.3400
08/24	20.2700
08/21	20.3200
08/20	20.2900
08/19	20.2700
08/18	20.1200
08/17	20.2100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。