國外基金淨值

(0297)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
最新淨值	90.3335美元(2026/07/20)
漲跌	1.4979	最高淨值(年)	99.9879
幅度	1.69%	最低淨值(年)	73.8775

近20日淨值

日期	淨值
07/20	90.3335
07/17	88.8356
07/16	92.1435
07/15	93.1506
07/14	92.1889
07/13	91.7306
07/10	92.5422
07/09	92.2249
07/08	91.4828
07/07	91.6270

日期	淨值
07/06	93.0650
07/03	93.7939
07/02	92.3086
06/30	91.6519
06/29	90.8042
06/26	88.7531
06/25	92.0718
06/24	91.5635
06/23	92.4557
06/22	96.3467

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。