國外基金淨值

(0297)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
最新淨值	73.8775美元(2025/08/01)
漲跌	-0.8706	最高淨值(年)	76.8770
幅度	-1.16%	最低淨值(年)	55.7239

近20日淨值

日期	淨值
08/01	73.8775
07/31	74.7481
07/30	75.8170
07/29	76.4847
07/28	76.2128
07/25	75.6327
07/24	76.3448
07/23	76.1917
07/22	74.9687
07/21	75.0010

日期	淨值
07/18	74.8532
07/17	73.4002
07/16	73.2205
07/15	73.2937
07/14	71.8580
07/11	71.8006
07/10	71.4599
07/09	71.3719
07/08	71.3265
07/07	70.9299

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。